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소속부 |
KOSDAQ |
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업종 |
코스닥제약 |
회사채등급 |
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CP등급 |
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상장주식수 |
19,730,103 |
액면가 |
500 |
최근결산일 |
2024년 06월 |
사업내용 |
제약 |
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(단위 : 원,%) |
시세일자 |
현재가 |
전일대비 |
대비율 |
비고 |
2025-05-10 01:17:08 현재 |
74,600 | ▼900 | -1.19% |
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PER |
64.96 |
PBR |
3.41 |
PSR |
5.19 |
PCR |
0.00 |
EV/EBITDA |
0.00 |
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※ 2024년 적용실적 : IFRS(연결)기준으로 2024.06월부터 이전 4분기의 실적을 년간으로 환산한 실적 |
※ 듀퐁 분석 :
- 자기자본이익률(ROE) = 매출액순이익률(ROS) x 총자산회전률(S/A) x 재무레버리지(A/E)
- 순이익/자기자본(ROE) = 순이익/매출액(ROS) x 매출액/총자산(S/A) x 총자산/자기자본(A/E)
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구분 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024(E) |
평균 |
가중평균 |
ROA |
16.69 | 12.01 | -2.56 | -5.39 | -3.36 | 0.72 | 3.27 | 2.81 | 2.95 | 3.02 | 1.58 |
ROE |
19.60 | 13.55 | -2.72 | -5.83 | -4.40 | 1.09 | 5.25 | 4.81 | 4.86 | 4.02 | 2.64 |
ROS |
30.64 | 22.19 | -9.52 | -19.83 | -10.64 | 2.05 | 7.02 | 6.14 | 7.26 | 3.92 | 2.00 |
S/A |
0.54 | 0.54 | 0.27 | 0.27 | 0.32 | 0.35 | 0.47 | 0.46 | 0.41 | 0.40 | 0.40 |
A/E |
1.17 | 1.13 | 1.06 | 1.08 | 1.31 | 1.52 | 1.60 | 1.71 | 1.65 | 1.36 | 1.47 |
SPS |
- | 1.20 | -51.82 | -4.50 | 33.01 | 33.44 | 50.54 | 14.32 | -4.28 | 8.99 | 15.35 |
PPS |
- | -20.36 | 적전 | 적지 | 적지 | 흑전 | 219.64 | 87.15 | -19.40 | 8.38 | 31.31 |
EPS |
- | -26.71 | 적전 | 적지 | 적지 | 흑전 | 414.71 | - | 13.14 | 25.14 | 53.94 |
BPS |
- | 12.10 | -5.55 | -8.56 | -2.11 | 9.84 | 4.63 | 13.43 | 10.67 | 4.31 | 6.20 |
APS |
- | 3.72 | -9.44 | -1.42 | 30.83 | 11.89 | 14.46 | 18.35 | -1.36 | 8.38 | 10.21 |
CPS |
- | 12.10 | -5.55 | -8.56 | -2.11 | 9.84 | 4.63 | 13.43 | -100.00 | -9.53 | -18.39 |
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- ROA:총자산순이익률,SPS:매출액증가율,PPS:영업이익증가율,EPS:순이익증가율
- BPS:총자본증가율,APS:총자산증가율,CPS:영업활동현금흐름증가율
- 흑전:흑자전환,적전:적자전환,적지:적자지속
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구분 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024(E) |
YoY |
CAGR |
매출액 |
2,004 | 2,028 | 977 | 933 | 1,241 | 1,656 | 2,493 | 2,850 | 2,728 | -4.28 | 3.93 |
영업이익 |
776 | 618 | -156 | -267 | -188 | 56 | 179 | 335 | 270 | -19.40 | -12.36 |
순이익 |
614 | 450 | -93 | -185 | -132 | 34 | 175 | 175 | 198 | 13.14 | -13.19 |
평균자본 |
3,132 | 3,322 | 3,414 | 3,174 | 3,000 | 3,114 | 3,336 | 3,640 | 4,076 | 10.67 | 3.99 |
평균자산 |
3,678 | 3,747 | 3,635 | 3,431 | 3,931 | 4,721 | 5,347 | 6,231 | 6,708 | -1.36 | 7.71 |
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※ 평균 : (전년 데이터 + 당해년 데이터) / 2 |
※ YoY와 CAGR 계산은 평균이 아닌 기말이 적용됨.(YoY:전년대비성장률, CAGR:년복리성장률) |
※ 2024년의 실적은 IFRS(연결)기준으로 2024.06월부터 이전 4분기의 실적을 년간으로 환산한 실적임. |
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| 비용 증가로 인한 이익 감소 |
요약 정보 |
동사는 2008년 8월 18일 유켐 주식회사로 설립되어, 2010년 9월 30일 삼천리제약을 흡수합병하면서 상호를 에스티팜으로 변경하였음. 주요 제품은 신약 원료의약품이며 세부적으로 RNA 치료제의 주원료인 올리고와 저분자 신약 CDMO 그리고 제네릭 CMO 사업, 자체신약 개발로 사업 영역을 나눌 수 있음. 희귀질환 위주로 개발되던 올리고핵산치료제가 만성질환으로 그 개발 영역이 넓어지면서 올리고 원료 수요가 증가함. |
실적/전망 |
2024년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 2.1% 증가, 영업이익은 49.3% 감소, 당기순이익은 64.6% 증가. 매출액 증가폭 대비 매출원가가 27.8% 증가하면서 영업이익이 감소함. 미국 FDA로부터 최고등급의 cGMP 인증을 받음으로써 고지혈증치료제 올리고 신약의 상업화 물량을 본격적으로 수출할 수 있게 됨. 임상 중인 올리고 신약들이 후기 임상 단계로 순조롭게 진행 중임. |
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