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소속부 |
KOSPI - KOSPI200 |
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업종 |
코스피운송장비부품 |
회사채등급 |
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CP등급 |
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상장주식수 |
306,413,394 |
액면가 |
5,000 |
최근결산일 |
2024년 12월 |
사업내용 |
조선 |
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(단위 : 원,%) |
시세일자 |
현재가 |
전일대비 |
대비율 |
비고 |
2025-05-09 12:37:30 현재 |
79,700 | ▼600 | -0.75% |
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PER |
46.52 |
PBR |
5.06 |
PSR |
2.28 |
PCR |
-74.42 |
EV/EBITDA |
0.00 |
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※ 2025년 적용실적 : IFRS(연결)기준으로 Fnguide의 2025.12(E) 예상실적을 적용한 실적 |
※ 듀퐁 분석 :
- 자기자본이익률(ROE) = 매출액순이익률(ROS) x 총자산회전률(S/A) x 재무레버리지(A/E)
- 순이익/자기자본(ROE) = 순이익/매출액(ROS) x 매출액/총자산(S/A) x 총자산/자기자본(A/E)
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구분 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025(E) |
평균 |
가중평균 |
ROA |
5.64 | 2.74 | -0.40 | 0.80 | -16.23 | -15.27 | 1.22 | 3.32 | 2.73 | -1.72 | -2.22 |
ROE |
21.59 | 9.37 | -1.22 | 2.27 | -55.85 | -117.79 | 6.33 | 11.51 | 9.74 | -12.67 | -15.91 |
ROS |
5.82 | 3.32 | -0.56 | 1.23 | -37.89 | -35.90 | 2.16 | 4.90 | 4.02 | -5.88 | -6.64 |
S/A |
0.97 | 0.83 | 0.72 | 0.65 | 0.43 | 0.43 | 0.57 | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.61 |
A/E |
3.83 | 3.42 | 3.05 | 2.83 | 3.44 | 7.72 | 5.18 | 3.46 | 3.57 | 4.06 | 4.24 |
SPS |
- | -13.13 | -13.33 | -15.89 | -36.18 | 8.33 | 52.43 | 45.46 | 11.95 | 4.95 | 14.94 |
PPS |
- | 39.81 | -71.43 | -47.61 | 적전 | 적지 | 적지 | 흑전 | 174.02 | -13.15 | 3.37 |
EPS |
- | -50.43 | 적전 | 흑전 | 적전 | 적지 | 흑전 | 230.13 | -8.27 | -0.45 | 22.76 |
BPS |
- | 28.40 | -2.22 | 3.04 | -42.68 | -66.41 | 478.82 | 12.78 | 4.47 | 52.03 | 70.24 |
APS |
- | 4.12 | -5.39 | -8.47 | 2.93 | 15.18 | 13.97 | 27.96 | -0.88 | 6.18 | 9.11 |
CPS |
- | 28.40 | -2.22 | 3.04 | -42.68 | -66.41 | 478.82 | 12.78 | -106.79 | 38.12 | 45.51 |
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- ROA:총자산순이익률,SPS:매출액증가율,PPS:영업이익증가율,EPS:순이익증가율
- BPS:총자본증가율,APS:총자산증가율,CPS:영업활동현금흐름증가율
- 흑전:흑자전환,적전:적자전환,적지:적자지속
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구분 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025(E) |
YoY |
CAGR |
매출액 |
111,018 | 96,444 | 83,587 | 70,302 | 44,866 | 48,602 | 74,083 | 107,760 | 120,638 | 11.95 | 1.04 |
영업이익 |
7,330 | 10,248 | 2,928 | 1,534 | -17,547 | -16,136 | -1,965 | 2,379 | 6,519 | 174.02 | -1.45 |
순이익 |
6,458 | 3,201 | -465 | 866 | -16,998 | -17,448 | 1,600 | 5,282 | 4,845 | -8.27 | -3.53 |
평균자본 |
29,907 | 34,155 | 37,976 | 38,120 | 30,433 | 14,813 | 25,286 | 45,878 | 49,721 | 4.47 | 6.85 |
평균자산 |
114,468 | 116,827 | 115,973 | 107,985 | 104,720 | 114,295 | 130,903 | 158,943 | 177,656 | -0.88 | 5.59 |
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※ 평균 : (전년 데이터 + 당해년 데이터) / 2 |
※ YoY와 CAGR 계산은 평균이 아닌 기말이 적용됨.(YoY:전년대비성장률, CAGR:년복리성장률) |
※ 2025년의 실적은 IFRS(연결)기준으로 Fnguide의 2025.12(E) 예상실적을 적용한 실적임. |
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| 방향성은 양호 |
요약 정보 |
종합 조선/해양 전문회사로서 사업부문은 상선, 해양 및 특수선, 기타사업(서비스, 해상화물운송)으로 구성되어 있음. LNG 운반선, 유조선, 컨테이너선, LPG선 등 각종 선박과 다양한 해양제품 그리고 잠수함, 구축함, 구난함, 경비함 등 특수선을 건조함. 선박 건조 등에 필요한 철판 제품은 포스코, 현대제철 등 국내제철소와 일본 및 중국에서 매입하고 있고 선박 주요 부품인 엔진은 현대중공업, 한화엔진 등으로부터 매입하고 있음. |
실적/전망 |
2024년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 45.3% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순손실은 59.3% 감소. 국내 조선사 전반에 걸쳐, 높은 선가의 선박들이 건조되면서 매출 및 영업이익이 모두 증가하고 있으나 동사는 건조 지연 영향으로 경쟁사 대비 수익성 개선이 더딘 편임. 25년 부터 잠수함과 MRO 매출도 증가할 것으로 기대됨. MRO 수익성 변수가 있으나, 미국의 요청으로 진행되고 있어 양호한 수익성이 기대됨. |
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