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소속부 |
KOSPI - KOSPI200 |
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업종 |
코스피IT서비스 |
회사채등급 |
AA |
CP등급 |
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상장주식수 |
443,721,032 |
액면가 |
100 |
최근결산일 |
2024년 12월 |
사업내용 |
인터넷 서비스 |
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(단위 : 원,%) |
시세일자 |
현재가 |
전일대비 |
대비율 |
비고 |
2025-05-09 12:41:22 현재 |
36,900 | ▼100 | -0.27% |
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PER |
296.80 |
PBR |
1.62 |
PSR |
2.09 |
PCR |
154.72 |
EV/EBITDA |
0.00 |
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※ 2025년 적용실적 : IFRS(연결)기준으로 Fnguide의 2025.12(E) 예상실적을 적용한 실적 |
※ 듀퐁 분석 :
- 자기자본이익률(ROE) = 매출액순이익률(ROS) x 총자산회전률(S/A) x 재무레버리지(A/E)
- 순이익/자기자본(ROE) = 순이익/매출액(ROS) x 매출액/총자산(S/A) x 총자산/자기자본(A/E)
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구분 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025(E) |
평균 |
가중평균 |
ROA |
1.97 | 0.22 | -4.10 | 1.68 | 9.44 | 4.66 | -7.55 | -0.64 | 1.46 | 0.80 | 0.61 |
ROE |
2.80 | 0.32 | -6.02 | 2.63 | 15.63 | 7.88 | -13.27 | -1.16 | 2.71 | 1.28 | 0.97 |
ROS |
6.34 | 0.66 | -11.14 | 4.17 | 27.76 | 15.69 | -24.04 | -2.06 | 4.70 | 2.45 | 1.81 |
S/A |
0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.34 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.33 |
A/E |
1.42 | 1.42 | 1.47 | 1.57 | 1.65 | 1.69 | 1.76 | 1.83 | 1.86 | 1.63 | 1.71 |
SPS |
- | 22.55 | 27.02 | 35.40 | 42.19 | 15.03 | 11.15 | 4.16 | 4.81 | 20.29 | 15.59 |
PPS |
- | -55.93 | 183.68 | 120.45 | 28.95 | -3.15 | -19.06 | -0.15 | 20.40 | 34.40 | 22.80 |
EPS |
- | -87.29 | 적전 | 흑전 | 846.08 | -34.96 | 적전 | 적지 | 흑전 | 68.60 | 61.03 |
BPS |
- | 26.09 | 2.01 | 29.40 | 82.67 | -0.39 | 2.54 | 0.61 | 4.75 | 18.46 | 14.01 |
APS |
- | 25.36 | 9.77 | 36.82 | 90.60 | 0.79 | 9.65 | 2.36 | 6.22 | 22.69 | 17.94 |
CPS |
- | 26.09 | 2.01 | 29.40 | 82.67 | -0.39 | 2.54 | 0.61 | -99.24 | 5.46 | -9.09 |
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- ROA:총자산순이익률,SPS:매출액증가율,PPS:영업이익증가율,EPS:순이익증가율
- BPS:총자본증가율,APS:총자산증가율,CPS:영업활동현금흐름증가율
- 흑전:흑자전환,적전:적자전환,적지:적자지속
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구분 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025(E) |
YoY |
CAGR |
매출액 |
19,723 | 24,170 | 30,701 | 41,568 | 59,105 | 67,987 | 75,570 | 78,717 | 82,507 | 4.81 | 19.59 |
영업이익 |
1,654 | 729 | 2,068 | 4,559 | 5,879 | 5,694 | 4,609 | 4,602 | 5,541 | 20.40 | 16.31 |
순이익 |
1,251 | 159 | -3,419 | 1,734 | 16,405 | 10,670 | -18,167 | -1,619 | 3,874 | 339.28 | 15.18 |
평균자본 |
44,629 | 50,451 | 56,837 | 65,839 | 104,980 | 135,420 | 136,872 | 139,008 | 142,737 | 4.75 | 15.97 |
평균자산 |
63,494 | 71,545 | 83,484 | 103,457 | 173,693 | 228,741 | 240,718 | 254,765 | 265,743 | 6.22 | 20.04 |
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※ 평균 : (전년 데이터 + 당해년 데이터) / 2 |
※ YoY와 CAGR 계산은 평균이 아닌 기말이 적용됨.(YoY:전년대비성장률, CAGR:년복리성장률) |
※ 2025년의 실적은 IFRS(연결)기준으로 Fnguide의 2025.12(E) 예상실적을 적용한 실적임. |
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| 성장성 둔화 |
요약 정보 |
1995년 2월 16일에 주식회사 다음커뮤니케이션으로 설립되었으며, 2014년 10월 1일 주식회사 카카오와 합병하였음. 국내 시장 점유율 1위 메신저 카카오톡을 중심으로 커머스, 모빌리티, 페이, 게임, 뮤직, 콘텐츠 등 다양한 영역에서 수익을 창출하고 있음. 국내 이동의 혁신을 가져오고 있는 카카오모빌리티와 금융 습관의 패러다임을 바꾸고 있는 카카오페이, 에스엠엔터테인먼트 등의 계열사를 통해 콘텐츠 사업 역량도 강화하고 있음. |
실적/전망 |
2024년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 6.4% 증가, 영업이익은 28.3% 증가, 당기순이익은 183.6% 증가. 일본 시장 경쟁 심화로 픽코마 매출이 감소했고, 톡비즈 광고도 성장이 둔화되었으며 일부 사업을 철수한 엔터테인먼트는 역성장함. 신규 AI앱 카나나의 비즈니스모델과 타임라인이 구체화 되고 있음. 과금은 월간요금제와 같은 구독형 모델을 고려중이며, 내년 1분기 CBT진행 예정임. |
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