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소속부 |
KOSPI - KOSPI200 |
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업종 |
코스피운송장비부품 |
회사채등급 |
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CP등급 |
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상장주식수 |
45,581,161 |
액면가 |
5,000 |
최근결산일 |
2024년 12월 |
사업내용 |
상업서비스 |
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(단위 : 원,%) |
시세일자 |
현재가 |
전일대비 |
대비율 |
비고 |
2025-05-09 12:41:22 현재 |
875,000 | ▼8,000 | -0.91% |
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PER |
17.79 |
PBR |
8.02 |
PSR |
3.73 |
PCR |
-1,846.25 |
EV/EBITDA |
0.00 |
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※ 2025년 적용실적 : IFRS(연결)기준으로 Fnguide의 2025.12(E) 예상실적을 적용한 실적 |
※ 듀퐁 분석 :
- 자기자본이익률(ROE) = 매출액순이익률(ROS) x 총자산회전률(S/A) x 재무레버리지(A/E)
- 순이익/자기자본(ROE) = 순이익/매출액(ROS) x 매출액/총자산(S/A) x 총자산/자기자본(A/E)
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구분 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025(E) |
평균 |
가중평균 |
ROA |
-0.83 | 0.75 | 2.02 | 1.81 | 2.94 | 1.12 | 5.63 | 8.08 | 4.51 | 2.89 | 4.00 |
ROE |
-2.19 | 2.05 | 5.91 | 5.64 | 8.72 | 3.74 | 22.71 | 31.65 | 15.94 | 10.46 | 14.75 |
ROS |
-1.13 | 1.11 | 3.09 | 3.10 | 5.45 | 2.08 | 12.38 | 22.60 | 9.17 | 6.43 | 9.17 |
S/A |
0.73 | 0.68 | 0.65 | 0.59 | 0.54 | 0.54 | 0.45 | 0.36 | 0.49 | 0.56 | 0.51 |
A/E |
2.64 | 2.73 | 2.93 | 3.11 | 2.96 | 3.34 | 4.03 | 3.92 | 3.53 | 3.24 | 3.46 |
SPS |
- | 5.64 | 18.21 | 1.09 | 4.13 | 27.41 | 11.75 | 42.47 | 69.44 | 22.52 | 31.17 |
PPS |
- | -35.83 | 210.53 | 47.64 | 13.61 | 44.46 | 48.46 | 191.42 | 42.06 | 70.29 | 77.00 |
EPS |
- | 흑전 | 229.41 | 1.42 | 83.24 | -51.42 | 566.37 | 160.00 | -31.21 | 119.73 | 133.54 |
BPS |
- | 20.85 | 8.33 | 4.70 | 31.50 | -0.34 | 19.55 | 142.61 | -7.05 | 27.52 | 34.31 |
APS |
- | 28.69 | 17.73 | 8.69 | 16.70 | 37.17 | 28.98 | 121.75 | -21.21 | 29.81 | 33.32 |
CPS |
- | 20.85 | 8.33 | 4.70 | 31.50 | -0.34 | 19.55 | 142.61 | -100.19 | 15.88 | 13.61 |
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- ROA:총자산순이익률,SPS:매출액증가율,PPS:영업이익증가율,EPS:순이익증가율
- BPS:총자본증가율,APS:총자산증가율,CPS:영업활동현금흐름증가율
- 흑전:흑자전환,적전:적자전환,적지:적자지속
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구분 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025(E) |
YoY |
CAGR |
매출액 |
42,155 | 44,532 | 52,641 | 53,214 | 55,414 | 70,604 | 78,897 | 112,401 | 190,452 | 69.44 | 20.74 |
영업이익 |
829 | 532 | 1,652 | 2,439 | 2,771 | 4,003 | 5,943 | 17,319 | 24,603 | 42.06 | 52.78 |
순이익 |
-477 | 493 | 1,624 | 1,647 | 3,018 | 1,466 | 9,769 | 25,399 | 17,473 | -31.21 | 66.48 |
평균자본 |
21,810 | 24,084 | 27,456 | 29,226 | 34,607 | 39,250 | 43,013 | 80,243 | 109,636 | -7.05 | 21.80 |
평균자산 |
57,476 | 65,722 | 80,526 | 90,866 | 102,553 | 130,988 | 173,474 | 314,399 | 387,410 | -21.21 | 24.95 |
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※ 평균 : (전년 데이터 + 당해년 데이터) / 2 |
※ YoY와 CAGR 계산은 평균이 아닌 기말이 적용됨.(YoY:전년대비성장률, CAGR:년복리성장률) |
※ 2025년의 실적은 IFRS(연결)기준으로 Fnguide의 2025.12(E) 예상실적을 적용한 실적임. |
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| 지속되는 서프라이즈 |
요약 정보 |
동사 및 종속회사는 고도의 정밀기계분야의 핵심기술을 바탕으로 국내외에서 항공기 및 가스터빈 엔진, 자주포, 장갑차 생산 및 판매를 영위. 또한 CCTV, 칩마운터, 우주발사체, 위성시스템 등의 생산 및 판매와 IT기술을 활용한 서비스 제공을 주요 사업으로 함. 2024년 3분기 기준 방산 매출 비중이 58.3%, 시큐리티는 16.2%, 항공 부문이 15.0%를 차지함. |
실적/전망 |
2024년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 33.8% 증가, 영업이익은 162.4% 증가, 당기순이익은 31.1% 감소. 지상방산 부문에서 26.6%의 영업이익률을 달성함.폴란드향 물량의 인도가 본격화 되었고, 내수 방산의 마진율도 상향된 것으로 추정됨. 트럼프 당선에 따른 방위비 지출 증가 Cycle 가속화되고 있고, 종전 이후의 재고비축 수요와 함께 중동향 수주도 기대되고 있어 수주 잔고 감소 우려는 제한적일 전망임. |
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