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소속부 |
KOSPI - KOSPI200 |
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업종 |
코스피운송창고 |
회사채등급 |
A- |
CP등급 |
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상장주식수 |
881,039,496 |
액면가 |
5,000 |
최근결산일 |
2024년 12월 |
사업내용 |
해상운수 |
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(단위 : 원,%) |
시세일자 |
현재가 |
전일대비 |
대비율 |
비고 |
2025-05-09 12:47:55 현재 |
18,250 | ▲140 | 0.77% |
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PER |
3.69 |
PBR |
0.58 |
PSR |
1.19 |
PCR |
54.39 |
EV/EBITDA |
0.00 |
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※ 2025년 적용실적 : IFRS(연결)기준으로 Fnguide의 2025.12(E) 예상실적을 적용한 실적 |
※ 듀퐁 분석 :
- 자기자본이익률(ROE) = 매출액순이익률(ROS) x 총자산회전률(S/A) x 재무레버리지(A/E)
- 순이익/자기자본(ROE) = 순이익/매출액(ROS) x 매출액/총자산(S/A) x 총자산/자기자본(A/E)
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구분 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025(E) |
평균 |
가중평균 |
ROA |
-33.05 | -20.47 | -10.46 | 1.50 | 39.17 | 46.05 | 3.74 | 12.70 | 6.81 | 5.11 | 12.49 |
ROE |
-132.76 | -81.65 | -55.38 | 8.92 | 88.61 | 64.98 | 4.59 | 15.34 | 8.20 | -8.79 | 14.11 |
ROS |
-23.68 | -15.14 | -10.70 | 1.93 | 38.69 | 54.44 | 11.53 | 32.33 | 21.09 | 12.28 | 21.58 |
S/A |
1.40 | 1.35 | 0.98 | 0.78 | 1.01 | 0.85 | 0.32 | 0.39 | 0.32 | 0.82 | 0.64 |
A/E |
4.02 | 3.99 | 5.30 | 5.95 | 2.26 | 1.41 | 1.23 | 1.21 | 1.20 | 2.95 | 2.23 |
SPS |
- | 3.86 | 5.57 | 16.33 | 115.09 | 34.72 | -54.79 | 39.27 | -9.78 | 18.78 | 15.72 |
PPS |
- | 적지 | 적지 | 흑전 | 652.19 | 34.86 | -94.12 | 500.68 | -44.11 | 112.44 | 142.92 |
EPS |
- | 적지 | 적지 | 흑전 | 4,204.19 | 89.56 | -90.43 | 290.43 | -41.13 | 537.83 | 505.58 |
BPS |
- | 15.92 | 4.87 | 54.87 | 513.46 | 100.62 | 3.17 | 29.92 | -5.05 | 89.72 | 81.54 |
APS |
- | 14.41 | 73.73 | 30.91 | 90.71 | 45.82 | -1.36 | 31.64 | -6.92 | 34.87 | 27.90 |
CPS |
- | 15.92 | 4.87 | 54.87 | 513.46 | 100.62 | 3.17 | 29.92 | -98.94 | 77.99 | 60.67 |
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- ROA:총자산순이익률,SPS:매출액증가율,PPS:영업이익증가율,EPS:순이익증가율
- BPS:총자본증가율,APS:총자산증가율,CPS:영업활동현금흐름증가율
- 흑전:흑자전환,적전:적자전환,적지:적자지속
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구분 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025(E) |
YoY |
CAGR |
매출액 |
50,280 | 52,221 | 55,131 | 64,133 | 137,941 | 185,828 | 84,010 | 117,002 | 105,555 | -9.78 | 9.71 |
영업이익 |
-4,068 | -5,587 | -2,997 | 9,808 | 73,775 | 99,494 | 5,848 | 35,128 | 19,633 | -44.11 | 14.89 |
순이익 |
-11,907 | -7,906 | -5,898 | 1,240 | 53,372 | 101,171 | 9,687 | 37,821 | 22,264 | -41.13 | 78.17 |
평균자본 |
8,969 | 9,683 | 10,650 | 13,894 | 60,234 | 155,697 | 211,110 | 246,482 | 271,526 | -5.05 | 52.65 |
평균자산 |
36,024 | 38,619 | 56,408 | 82,668 | 136,248 | 219,714 | 258,901 | 297,810 | 326,772 | -6.92 | 31.14 |
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※ 평균 : (전년 데이터 + 당해년 데이터) / 2 |
※ YoY와 CAGR 계산은 평균이 아닌 기말이 적용됨.(YoY:전년대비성장률, CAGR:년복리성장률) |
※ 2025년의 실적은 IFRS(연결)기준으로 Fnguide의 2025.12(E) 예상실적을 적용한 실적임. |
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| 급등 해운운임과 신규 항로 개설 효과 |
요약 정보 |
종합해운물류기업으로, 일반화물과 냉동화물, 특수화물 등 컨테이너로 운반 가능한 모든 화물, 원자재와 원유, 플랜트 등 벌크화물까지 상품 특성에 맞는 물류 서비스를 제공함. 소형선부터 초대형 컨테이너선, VLCC를 포함한 선대와 전세계를 연결하는 항로망을 바탕으로 최적화된 물류솔루션을 보유함. 다각화된 사업 영역을 영위하며, 특정 분야의 시황 변동에도 안정적인 수익을 창출할 수 있는 사업 구조를 확보하고 있음. |
실적/전망 |
2024년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 34.8% 증가, 영업이익은 363.3% 증가, 당기순이익은 308.8% 증가. 동사는 홍해 사태 등 지정학적 리스크로 해운운임이 크게 오른 것이 매출 및 영업이익 증가로 이어짐. 또한 신규서비스 개설, 초대형 컨테이너선 투입, 고채산 화물 증가 등 수익성 위주의 영업 강화가 실적 개선 요인임. 미국 영향 및 스케줄 지연에 따른 공급 불안정 지속되며 운임비가 더욱 오를 가능성 있음. |
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