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소속부 |
KOSPI - KOSPI200 |
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업종 |
코스피화학 |
회사채등급 |
AA |
CP등급 |
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상장주식수 |
112,582,792 / 4,021,927 |
액면가 |
2,500 |
최근결산일 |
2024년 12월 |
사업내용 |
석유 및 가스 |
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(단위 : 원,%) |
시세일자 |
현재가 |
전일대비 |
대비율 |
비고 |
2025-05-09 12:01:19 현재 |
52,200 | ▲100 | 0.19% |
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PER |
-31.58 |
PBR |
0.70 |
PSR |
0.16 |
PCR |
23.18 |
EV/EBITDA |
0.00 |
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※ 2025년 적용실적 : IFRS(연결)기준으로 Fnguide의 2025.12(E) 예상실적을 적용한 실적 |
※ 듀퐁 분석 :
- 자기자본이익률(ROE) = 매출액순이익률(ROS) x 총자산회전률(S/A) x 재무레버리지(A/E)
- 순이익/자기자본(ROE) = 순이익/매출액(ROS) x 매출액/총자산(S/A) x 총자산/자기자본(A/E)
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구분 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025(E) |
평균 |
가중평균 |
ROA |
8.26 | 1.66 | 0.41 | -4.97 | 8.02 | 10.99 | 4.61 | -0.84 | 2.82 | 3.44 | 3.33 |
ROE |
18.22 | 3.88 | 1.01 | -13.07 | 21.76 | 27.20 | 10.83 | -2.18 | 7.75 | 8.38 | 8.37 |
ROS |
5.97 | 1.01 | 0.27 | -4.73 | 5.02 | 4.96 | 2.66 | -0.53 | 1.96 | 1.84 | 1.71 |
S/A |
1.38 | 1.64 | 1.51 | 1.05 | 1.60 | 2.22 | 1.73 | 1.59 | 1.44 | 1.57 | 1.61 |
A/E |
2.20 | 2.33 | 2.49 | 2.63 | 2.71 | 2.48 | 2.35 | 2.60 | 2.75 | 2.50 | 2.56 |
SPS |
- | 21.88 | -4.20 | -31.01 | 63.19 | 54.55 | -15.83 | 2.55 | -2.84 | 11.04 | 9.61 |
PPS |
- | -53.43 | -34.31 | 적전 | 흑전 | 59.05 | -60.22 | -68.83 | 169.19 | -4.82 | 14.82 |
EPS |
- | -79.30 | -74.65 | 적전 | 흑전 | 52.66 | -54.91 | 적전 | 흑전 | -32.03 | -22.08 |
BPS |
- | -5.46 | 0.42 | -12.53 | 22.97 | 21.40 | 6.53 | -3.78 | 7.03 | 4.57 | 6.27 |
APS |
- | 5.75 | 2.37 | -3.94 | 19.14 | 4.92 | 10.01 | 13.33 | 2.64 | 6.78 | 7.62 |
CPS |
- | -5.46 | 0.42 | -12.53 | 22.97 | 21.40 | 6.53 | -3.78 | -96.97 | -8.43 | -16.84 |
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- ROA:총자산순이익률,SPS:매출액증가율,PPS:영업이익증가율,EPS:순이익증가율
- BPS:총자본증가율,APS:총자산증가율,CPS:영업활동현금흐름증가율
- 흑전:흑자전환,적전:적자전환,적지:적자지속
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구분 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025(E) |
YoY |
CAGR |
매출액 |
208,914 | 254,633 | 243,942 | 168,297 | 274,639 | 424,460 | 357,267 | 366,370 | 355,980 | -2.84 | 6.89 |
영업이익 |
13,733 | 6,395 | 4,201 | -10,991 | 21,409 | 34,052 | 13,546 | 4,222 | 11,365 | 169.19 | -2.34 |
순이익 |
12,465 | 2,580 | 654 | -7,961 | 13,785 | 21,044 | 9,488 | -1,930 | 6,976 | 461.45 | -7.00 |
평균자본 |
68,426 | 66,559 | 64,829 | 60,896 | 63,353 | 77,358 | 87,606 | 88,666 | 90,015 | 7.03 | 3.92 |
평균자산 |
150,875 | 155,213 | 161,442 | 160,120 | 171,919 | 191,532 | 205,946 | 230,138 | 247,739 | 2.64 | 6.57 |
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※ 평균 : (전년 데이터 + 당해년 데이터) / 2 |
※ YoY와 CAGR 계산은 평균이 아닌 기말이 적용됨.(YoY:전년대비성장률, CAGR:년복리성장률) |
※ 2025년의 실적은 IFRS(연결)기준으로 Fnguide의 2025.12(E) 예상실적을 적용한 실적임. |
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| 예상된 적자 |
요약 정보 |
동사는 1976년 1월에 설립되고 하루 66만 9천배럴의 원유정제능력을 보유한 정유사로, 정유 뿐 아니라 석유화학 및 윤활기유 등으로 다각화된 사업을 보유. 윤활기유 부문은 고급윤활기유를 중심으로 하루 4만 4천배럴의 생산능력을 보유하고 있음. 동사의 매출액 10% 이상을 차지하는 주요 매출처는 Aramco Trading Singapore Pte. Ltd.가 있음. |
실적/전망 |
2024년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 7% 증가, 영업이익은 85.8% 감소, 당기순이익 적자전환. 정유부문은 휘발유 마진 하락과 재고평가손실로 인해 적자 확대, 화학부분은 수요 감소로 스프레드 하락함. 윤활부문만 윤활기유 판가 상승과 원가 하락으로 스프레드 개선됨. 화학부문은 마진 하락세 지속되고 있으나, 정유부문은 중국 석유제품 수출 감소와 북미/유럽 정기보수로 수급 개선되며 4분기 실적 반등이 예상됨. |
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