|
|
|
| 로그인하시면 보다 많은 정보를 볼 수 있습니다 |
|
|
|
소속부 |
KOSPI - KOSPI200 |
|
|
업종 |
코스피화학 |
회사채등급 |
AA- |
CP등급 |
A1 |
상장주식수 |
8,886,471 |
액면가 |
5,000 |
최근결산일 |
2024년 12월 |
사업내용 |
건축자재 |
|
|
|
|
|
(단위 : 원,%) |
시세일자 |
현재가 |
전일대비 |
대비율 |
비고 |
2025-05-09 10:46:39 현재 |
264,000 | ▲9,000 | 3.53% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PER |
7.31 |
PBR |
0.42 |
PSR |
0.34 |
PCR |
6.89 |
EV/EBITDA |
0.00 |
|
|
|
※ 2025년 적용실적 : IFRS(연결)기준으로 Fnguide의 2025.12(E) 예상실적을 적용한 실적 |
※ 듀퐁 분석 :
- 자기자본이익률(ROE) = 매출액순이익률(ROS) x 총자산회전률(S/A) x 재무레버리지(A/E)
- 순이익/자기자본(ROE) = 순이익/매출액(ROS) x 매출액/총자산(S/A) x 총자산/자기자본(A/E)
|
|
|
|
|
|
구분 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025(E) |
평균 |
가중평균 |
ROA |
0.44 | -0.25 | -2.42 | 5.16 | -0.42 | 0.22 | 0.70 | 2.22 | 2.77 | 0.94 | 1.34 |
ROE |
0.72 | -0.40 | -4.35 | 11.57 | -1.00 | 0.53 | 1.68 | 5.59 | 6.81 | 2.35 | 3.31 |
ROS |
1.09 | -0.75 | -8.16 | 11.03 | -0.91 | 0.42 | 1.47 | 4.40 | 5.30 | 1.55 | 2.46 |
S/A |
0.40 | 0.33 | 0.30 | 0.47 | 0.47 | 0.52 | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 0.44 | 0.47 |
A/E |
1.63 | 1.59 | 1.80 | 2.24 | 2.37 | 2.38 | 2.41 | 2.52 | 2.46 | 2.16 | 2.32 |
SPS |
- | -20.26 | -11.73 | 86.92 | 15.57 | 15.32 | -7.18 | 5.89 | 3.60 | 11.01 | 10.63 |
PPS |
- | -39.08 | -33.70 | 0.45 | 190.58 | 20.29 | -33.18 | 50.75 | 6.88 | 20.37 | 26.94 |
EPS |
- | 적전 | 적지 | 흑전 | 적전 | 흑전 | 222.30 | 217.08 | 24.62 | 36.12 | 73.62 |
BPS |
- | -2.13 | -22.44 | 17.80 | 2.48 | 3.26 | -1.87 | -7.49 | 12.86 | 0.31 | 2.00 |
APS |
- | -6.06 | 4.65 | 31.61 | 4.30 | 1.86 | 1.79 | -1.83 | 1.12 | 4.68 | 3.65 |
CPS |
- | -2.13 | -22.44 | 17.80 | 2.48 | 3.26 | -1.87 | -7.49 | -93.46 | -12.98 | -21.63 |
|
|
- ROA:총자산순이익률,SPS:매출액증가율,PPS:영업이익증가율,EPS:순이익증가율
- BPS:총자본증가율,APS:총자산증가율,CPS:영업활동현금흐름증가율
- 흑전:흑자전환,적전:적자전환,적지:적자지속
|
|
|
|
|
|
|
구분 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025(E) |
YoY |
CAGR |
매출액 |
38,640 | 30,810 | 27,196 | 50,836 | 58,749 | 67,748 | 62,884 | 66,588 | 68,982 | 3.60 | 7.51 |
영업이익 |
3,298 | 2,009 | 1,332 | 1,338 | 3,888 | 4,677 | 3,125 | 4,711 | 5,035 | 6.88 | 5.43 |
순이익 |
423 | -231 | -2,219 | 5,609 | -532 | 287 | 925 | 2,933 | 3,655 | 24.62 | 30.94 |
평균자본 |
58,663 | 58,038 | 50,973 | 48,496 | 53,111 | 54,636 | 54,993 | 52,434 | 53,633 | 12.86 | -0.39 |
평균자산 |
95,438 | 92,546 | 91,738 | 108,649 | 126,133 | 129,987 | 132,360 | 132,311 | 131,820 | 1.12 | 4.19 |
|
|
※ 평균 : (전년 데이터 + 당해년 데이터) / 2 |
※ YoY와 CAGR 계산은 평균이 아닌 기말이 적용됨.(YoY:전년대비성장률, CAGR:년복리성장률) |
※ 2025년의 실적은 IFRS(연결)기준으로 Fnguide의 2025.12(E) 예상실적을 적용한 실적임. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 컨센서스 부합 |
요약 정보 |
동사는 1958년 창사 이래 건축 산업용 자재와 도료, 실리콘 및 첨단소재를 생산하는 종합정밀화학 기업임. 수익을 창출하는 용역의 성격에 따라 주요 영업부문을 건자재, 도료, 실리콘, 기타 부문으로 구분하고 있음. 건자재부문은 PVC, 석고보드 등이 있으며 도료 부문은 선박용, 자동차용 도료로 구분됨. 건축자재의 내장재 및 보온단열재 대부분 품목에서 동종업계의 선두위치를 확보하고 있음. |
실적/전망 |
2024년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 6.3% 증가, 영업이익은 46.4% 증가, 당기순이익은 171.8% 증가. 매출액과 영업이익은 컨센서스에 부합하였으나, 환율 하락에 따른 외화환산평가손실이 반영되며 순이익은 부진하였음. 실리콘 부분 영업이익은 다소 둔화되었으나 3개 분기 연속 개선되고 있음. 모멘티브 인수에 따른 차입금이 부담이나 이를 개선하기 위한 다양한 방안을 검토 중임. |
|
|
|
|
|
|
|
STOCK SIGNALS All Right Reserved.