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소속부 |
KOSPI - KOSPI200 |
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업종 |
코스피전기전자 |
회사채등급 |
AA |
CP등급 |
A1 |
상장주식수 |
728,002,365 |
액면가 |
5,000 |
최근결산일 |
2024년 12월 |
사업내용 |
반도체 및 관련장비 |
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(단위 : 원,%) |
시세일자 |
현재가 |
전일대비 |
대비율 |
비고 |
2025-05-09 12:31:43 현재 |
187,600 | ▼2,700 | -1.42% |
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PER |
7.04 |
PBR |
1.83 |
PSR |
2.10 |
PCR |
20.12 |
EV/EBITDA |
0.00 |
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※ 2025년 적용실적 : IFRS(연결)기준으로 Fnguide의 2025.12(E) 예상실적을 적용한 실적 |
※ 듀퐁 분석 :
- 자기자본이익률(ROE) = 매출액순이익률(ROS) x 총자산회전률(S/A) x 재무레버리지(A/E)
- 순이익/자기자본(ROE) = 순이익/매출액(ROS) x 매출액/총자산(S/A) x 총자산/자기자본(A/E)
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구분 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025(E) |
평균 |
가중평균 |
ROA |
23.43 | 28.49 | 3.12 | 6.98 | 11.48 | 2.24 | -8.95 | 17.98 | 19.78 | 11.62 | 9.95 |
ROE |
31.47 | 38.53 | 4.24 | 9.53 | 16.86 | 3.57 | -15.65 | 31.07 | 30.27 | 16.65 | 15.03 |
ROS |
35.35 | 38.42 | 7.44 | 14.92 | 22.36 | 5.02 | -27.89 | 29.91 | 30.89 | 17.38 | 14.63 |
S/A |
0.66 | 0.74 | 0.42 | 0.47 | 0.51 | 0.45 | 0.32 | 0.60 | 0.64 | 0.53 | 0.52 |
A/E |
1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.37 | 1.47 | 1.60 | 1.75 | 1.73 | 1.53 | 1.50 | 1.56 |
SPS |
- | 34.33 | -33.27 | 18.19 | 34.79 | 3.78 | -26.57 | 102.02 | 26.91 | 20.02 | 26.40 |
PPS |
- | 51.91 | -86.95 | 84.34 | 147.58 | -45.13 | 적전 | 흑전 | 43.40 | 18.14 | 15.08 |
EPS |
- | 46.02 | -87.07 | 136.87 | 102.07 | -76.69 | 적전 | 흑전 | 31.06 | 12.78 | 7.11 |
BPS |
- | 38.53 | 2.31 | 8.29 | 19.81 | 1.77 | -15.46 | 38.15 | 31.93 | 15.67 | 16.27 |
APS |
- | 40.16 | 2.50 | 9.08 | 35.37 | 7.81 | -3.41 | 19.46 | 18.92 | 16.24 | 14.45 |
CPS |
- | 38.53 | 2.31 | 8.29 | 19.81 | 1.77 | -15.46 | 38.15 | -90.63 | 0.35 | -10.96 |
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- ROA:총자산순이익률,SPS:매출액증가율,PPS:영업이익증가율,EPS:순이익증가율
- BPS:총자본증가율,APS:총자산증가율,CPS:영업활동현금흐름증가율
- 흑전:흑자전환,적전:적자전환,적지:적자지속
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구분 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025(E) |
YoY |
CAGR |
매출액 |
301,094 | 404,451 | 269,907 | 319,004 | 429,978 | 446,216 | 327,657 | 661,930 | 840,037 | 26.91 | 13.68 |
영업이익 |
137,213 | 208,438 | 27,192 | 50,126 | 124,103 | 68,094 | -77,303 | 234,673 | 336,528 | 43.40 | 11.87 |
순이익 |
106,422 | 155,400 | 20,091 | 47,589 | 96,162 | 22,417 | -91,375 | 197,969 | 259,461 | 31.06 | 11.78 |
평균자본 |
338,209 | 403,366 | 473,941 | 499,225 | 570,501 | 627,408 | 583,972 | 637,098 | 857,180 | 31.93 | 14.15 |
평균자산 |
454,185 | 545,384 | 644,534 | 682,112 | 837,602 | 1,001,090 | 1,021,009 | 1,100,927 | 1,311,964 | 18.92 | 15.37 |
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※ 평균 : (전년 데이터 + 당해년 데이터) / 2 |
※ YoY와 CAGR 계산은 평균이 아닌 기말이 적용됨.(YoY:전년대비성장률, CAGR:년복리성장률) |
※ 2025년의 실적은 IFRS(연결)기준으로 Fnguide의 2025.12(E) 예상실적을 적용한 실적임. |
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| HBM 효과로 사상최대 분기실적 달성 |
요약 정보 |
1983년 현대전자로 설립, 2001년 하이닉스반도체를 거쳐 2012년 최대주주가 SK텔레콤으로 바뀌면서 SK하이닉스로 상호를 변경함. 국내와 중국에 4개의 생산기지와 연구개발법인, 미국, 중국, 홍콩, 대만 등에 판매법인을 운영 중임. 인텔의 NAND사업 인수는 1단계 절차를 완료함. 2023년 전체 매출 중 DRAM과 NAND가 각각 63%와 29%의 비중을 차지함. |
실적/전망 |
AI 시장 확대로 수요가 급증한 HBM 시장의 독점적인 지위를 확보한 가운데 낸드에서도 고용량 eSSD 수요가 늘면서 사상 최대의 분기 매출을 기록함. 데이터센터 고객 중심으로 AI 메모리 수요 강세가 지속됐고, 이에 맞춰 HBM, eSSD 등 고부가가치 제품 판매를 확대함. 수익성 높은 고부가가치 제품 중심으로 판매가 늘며 D램 및 낸드 모두 평균판매단가가 전 분기 대비 10%대 중반 올라 영업이익도 사상 최대치를 기록함. |
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